BlackRock alcanza un récord de US$ 11,5 billones en activos por el crecimiento de los mercados privados

BlackRock Inc. ingresó US$ 160.000 millones en efectivo de clientes en sus fondos de inversión a largo plazo el trimestre pasado, lo que llevó al administrador de dinero más grande del mundo a un récord de US$ 11,5 billones (millones de millones) en activos en su búsqueda de convertirse en una ventanilla única para acciones, bonos y, cada vez más, activos privados.

Los inversores agregaron US$ 97.000 millones a los fondos cotizados en bolsa y US$ 63.000 millones a la renta fija en general en el tercer trimestre, dijo BlackRock con sede en Nueva York el viernes en un comunicado, un total que superó la estimación promedio de US$ 100.000 millones de los analistas encuestados por Bloomberg. BlackRock ha obtenido US$ 360.000 millones de entradas netas totales en lo que va de año, superando los flujos netos de todo el año de 2022 y 2023.

“Estamos aprovechando eficazmente nuestra tecnología, escala y presencia global para generar un crecimiento rentable”, dijo el CEO, Larry Fink, en el comunicado.

Después de que terminó el tercer trimestre, la firma completó su adquisición de Global Infrastructure Partners por US$ 12.500 millones el 1 de octubre, en un acuerdo que agregó US$ 116 mil millones de activos del mercado privado.

La compañía también tuvo US$61 mil millones en flujos netos a fondos de gestión de efectivo y del mercado monetario en el período. Los flujos netos totales fueron de US$221 mil millones.

BlackRock se está posicionando como un lugar único para que los clientes globales inviertan en los mercados públicos y privados. Este año se benefició del aumento de las acciones y el efectivo que comenzó a fluir hacia los fondos de renta fija y privados. El índice S&P 500 subió alrededor del 5,5% en el tercer trimestre, y los inversores apuestan a que la Reserva Federal no necesitará recortar las tasas agresivamente en el corto plazo para evitar una recesión.

BlackRock está en proceso de cerrar una adquisición de 2.550 millones de libras (US$3.300 millones) de la firma de datos de mercados privados Preqin.

La firma también está dando señales de que quiere ponerse al día en el mercado de rápido crecimiento del crédito privado, y recientemente reorganizó el equipo ejecutivo de alto nivel de su negocio global de deuda privada y estableció un grupo de préstamos directos. BlackRock está explorando una compra de HPS Investment Partners que podría valorar la firma de crédito privado en más de 10 mil millones de dólares, informó Bloomberg esta semana.

El beneficio neto ajustado por acción de BlackRock aumentó un 5% respecto al año anterior hasta los US$ 11,46 por acción. Los ingresos aumentaron un 15% hasta los US$ 5.200 millones respecto del año anterior.

Las acciones de BlackRock han subido alrededor de un 18% este año al cierre del mercado el jueves, por debajo del avance del 21% del índice S&P 500.