CorpGroup Banking y otras cuatro empresas ligadas a Saieh reportan ganancias en julio de acuerdo a lo señalado en el Capítulo 11 de EEUU

La reestructuración de CorpGorup Banking (CGB) y otras cuatro sociedades ligadas al grupo Saieh en Estados Unidos que se acogieron al Capítulo 11 del Código de Quiebras continúan revelando los detalles de sus operaciones.

El fiscal de las empresas que adeudan más de US$ 2.100 millones, Andrés Winter, informó ayer al Tribunal de Delaware los estados financieros de las cinco compañías durante julio, un mes después de acogerse al Capítulo 11. En lo que respecta a ganancias, en conjunto ganaron un poco más de US$ 49,8 millones.

El desglose de los estados financieros fue: CorpGroup Banking logró utilidades por US$ 42 millones; Inversiones CG Financial Chile Dos informó ganancias de US$ 3,2 millones; Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Saga comunicó utilidades de US$ 2,5 millones; CG Financial Chile tuvo beneficios de $ 2,6 millones y CG Financial Colombia registró pérdidas de US$ 1.250.

En cuanto al balance de efectivo que tuvieron las cinco empresas este superó los US$ 13,3 millones, monto que se mantiene en 14 cuentas bancarias activas.

CorpGroup Banking cuenta con más de US$ 13,3 millones en cinco cuentas bancarias. Tres de ellas las tiene en Banco Itaú Chile, donde mantiene 99,97% del efectivo de CGB. Además, tiene una cuenta en Bci con un saldo de US$ 97 y otra en Banco BTG Pactual Chile con US$ 2.797.

Saga, que ha estado en la mira recientemente por el juicio que mantiene con la Municipalidad de Lo Barnechea por deudas impagas por $ 602 millones en patentes municipales y que rechaza pagar, tiene US$ 4.475 en efectivo que están distribuidos en seis cuentas bancarias entre Itaú Chile, Banco Santander, Banco BTG Pactual Chile y BancoEstado.

Inversiones CG Financial Chile Dos y CG Financial Chile SpA tienen cuentas en Itaú Chile con US$ 127 en conjunto. CG Financial Colombia mantiene una cuenta en Itaú Colombia con US$ 258 en efectivo.

En los documentos que Winter advirtió que la información financiera puesta en conocimiento del Tribunal "no está auditada, tiene un alcance limitado, cubre un período de tiempo limitado".

Detalló en los cuestionarios que debieron responder las empresas del grupo Saieh es que sus trabajadores no cuentan con seguros de compensación, de accidentes, ni de responsabilidad general. También, se informó que no se ha materializado ningún pago de deuda por el momento.

Sobre el pago de impuestos, se declaró que las compañías están al día con sus obligaciones tributarias.

Nuevo fichaje

CorpGroup Banking también informó el 15 de agosto el fichaje de un nuevo asesor legal para el caso de reestructuración que llevan a cabo. Se trata del estudio colombiano Posse Herrera Ruiz.

Según conocedores del caso, indicaron que el bufete asentado en Bogotá actúa como representante de CorpGroup en Colombia.

CG Financial Colombia -que es una de las sociedades del grupo Saieh acogidas al Capítulo 11- tiene su domicilio en el país cafetero y es una de las estructuras que utiliza para su participación en la propiedad de Itaú Corpbanca en donde tiene el 27,16% de la compañía.

CG Financial Colombia, tiene el 8,28% de Banco Itaú Colombia. Esta sociedad es controlada por CG Financial Chile cuyo representante es Jorge Andrés Saieh, quien además es el presidente de Itaú Corpbanca. CG Financial Chile tiene como accionista único a Inversiones CG Financial Chile Dos que también es representada por Saieh Guzmán, de acuerdo a las actas presentadas ante la justicia estadounidense.

A su vez, Inversiones CG Financial Chile Dos es controlada totalmente por CorpGroup Banking en donde el directorio preside Jorge Andrés Saieh y lo acompañan en calidad de directores, su hermana e hija menor de Álvaro Saieh, Catalina Saieh Guzmán, y el abogado Roberto Guerrero del Río.

CG Financial Colombia no es la única sociedad con presencia accionaria en Itaú Colombia: CorpGroup Banking también tiene el 1,99% y CorpGroup Interhold tiene el 2,08% del banco.

Pero pronto la presencia de las sociedades en Itaú Colombia podría cambiar. El pacto de accionistas de Itaú Corpbanca que celebró la familia Saieh junto a Itaú Unibanco en 2014, se acordó adquirir el 12,36% de las acciones que posee el grupo Saieh en Banco Itaú Colombia. Dentro del trato se estableció que Itaú Chile debe pagar unos US$ 330 millones antes del 28 de enero de 2021. 

La relación entre Saieh y Posse Herrera Ruiz data de 2012 cuando la familia empresarial hizo su entrada al mercado financiero colombiano lo que involucró una inversión de más de US$ 1.320 millones, primero con la adquisición de Santander Colombia y luego con Helm Bank.

En esta última transacción participaron como asesores legales Posse Herrera Ruiz y el estudio neoyorquino Simpson Thacher & Bartlett, mismo bufete que lo representa en el Capítulo 11 en EEUU-.

Entre las recientes operaciones en las que estuvo involucrado Posse Herrera Ruiz como asesor fue en la compra del 20,82% de Itaú Colombia que mantenía Helm y Kresge Holding Company por parte de Itaú CorpBanca a comienzos del año pasado.