Dólar corta su racha alcista y cae más de $5 al cierre en una sesión de alivio tras la compra de Credit Suisse

El dólar quebró su secuencia de alzas y perdió la marca de los $ 830 en la sesión de este lunes, ya que la histórica adquisición de Credit Suisse a manos de UBS y la noticia de que seis bancos centrales reforzarán la provisión de liquidez en dólares terminaron dejando a los inversionistas con una sensación de mayor alivio tras la tumultuosa semana previa. Además se procesó a nivel local la disminución del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos.

Según datos de Bloomberg, el precio del dólar bajó $ 5,32 hasta los $ 824,91 al cierre de las operaciones en Chile, y después de haber subido a $ 835 en las primeras operaciones. Así, la paridad rompió una secuencia de tres jornadas al alza.

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El Banco Central de Chile publicó temprano la balanza de pagos del último trimestre de 2022. El déficit en cuenta corriente fue de US$ 4.993 millones (9,0% del PIB en 12 meses), más bajo que el del trimestre anterior, pero más abultado que la estimación mediana de US$ 2.700 millones en una encuesta de Bloomberg. También se informó que el PIB creció menos de lo esperado.

"Luego de conocerse el déficit, los compradores del dólar llevaron la divisa estadounidense sobre $ 830, pero se han estado madurando las noticias a medida que transcurre la jornada. Sobre todo por el hecho de que el déficit se redujo, menos que lo esperado, pero se redujo", dijo a DF el director de comunidad traders, Felipe Posada.

Al momento del cierre, el dollar index caía 0,40% a 103,29 puntos y el cobre Comex ascendía 1,73% a US$ 3,96 la libra, presionando hacia abajo al tipo de cambio. Las bolsas globales registraban ganancias.

"Lo positivo es que el dólar también reaccionó a los acontecimientos internacionales y perdió posiciones a medida que los selectivos de renta variable en Estados Unidos recuperaban la confianza luego del colapso de Silicon Valley Bank y las masivas caídas bursátiles del sector bancario", señaló Posada.

La paridad local creció $ 32,73 en el conjunto de la última semana, fuertemente marcada por los temores a una posible bancarrota de Credit Suisse. El precio del billete verde se encumbró a pesar de que el Ministerio de Hacienda vendió dólares por US$ 494 millones y el Central adjudicó renovaciones de venta forward de dólares por US$ 3.455 millones en el mismo périodo.

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Acuerdo en Suiza

Este domingo y tras una serie de maratónicas conversaciones, UBS compró a Credit Suisse por US$ 3.250 millones en un histórico acuerdo mediado por el gobierno, el banco central y el regulador financiero de Suiza. Como resultado, se descartó la quiebra de Credit Suisse y UBS reforzó su posición como el mayor banco del país.

La noticia no estuvo exenta de impresiones negativas durante la mañana. "La adquisición está reescribiendo la historia de los bonos corporativos, por la enorme condonación de parte de la deuda de Credit Suisse. Esta falta de solución podría avivar crecientes preocupaciones", escribió en una nota el gerente de inversiones de SaxoBank, Steen Jakobsen.

El segundo mayor banco de Suiza había emitido bonos de categoría AT1 (convertibles en acciones) por un valor total cercano a US$ 17 mil millones, instrumentos que de la noche a la mañana desaparecieron del mapa.

La condonación sembró inquietud por el posible impacto en bancos que cuentan con el mismo tipo de deuda circulando en el mercado financiero, algo que golpeó fuertemente a las acciones bancarias durante la madrugada.

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También el domingo y en un intento de anticiparse a cualquier problema de liquidez, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y otras cuatro autoridades monetarias informaron que aumentarán la frecuencia de las líneas de crédito swap en dólares, pasando de un régimen semanal a uno diario.

El miércoles, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed dará a conocer su decisión de política monetaria y las proyecciones de sus miembros. Los anuncios serán seguidos de cerca por los operadores, que ven probable un alza de 25 puntos base, pero no descartan que el ente rector haga una pausa en su ciclo de endurecimiento monetario.