Las condiciones que fijó el tribunal de EEUU para que CorpGroup Banking utilice sus cuentas bancarias

El Tribunal de Delaware permitió a CorpGroup Banking (CGB) -firma del grupo Saieh que se encuentra en reorganización judicial tras acogerse al Capítulo 11 del Código de Quiebras de EEUU- mantener las cuentas abiertas de ocho entidades bancarias, cinco de ellas domiciliadas en Chile.

Esto, con el objetivo de mantener el flujo de dinero de CGB entre Chile y EEUU para solventar los costos del proceso para el cual tiene un presupuesto de US$ 13 millones.

Ayer, el tribunal estadounidense notificó algunas modificaciones respecto al mandato que tienen los bancos en los cuales CGB tiene cuentas, mientras se preparan nuevos antecedentes del caso para la audiencia del 12 de agosto.

Indicó que las empresas ligadas a Saieh están autorizadas para "el ejercicio razonable de su juicio comercial" para designar, mantener y continuar usando dichas cuentas. También, se recordó que los bancos cuentan con la autorización para continuar atendiendo y administrando las cuentas.

Las condiciones del tribunal

Entre las condiciones que se establecieron está mantener "registros precisos y detallados de todas las transferencias a fin de permitir que todas esas transacciones se puedan determinar, rastrear, registrar correctamente y distinguir".

CGB deberá comunicarse mañana con M&T Bank con el fin de proporcionar información referida al caso y además, identificar las cuentas que mantiene con la firma para que sean señaladas en calidad de "deudor en posesión en un caso de quiebra".

Dado que CGB tiene la mayoría de las cuentas bancarias fuera de EEUU, el tribunal autorizó a abrir nuevas cuentas bancarias o cerrar, según lo consideren necesario y apropiado a su "exclusivo criterio", siempre que se notifique a las autoridades en un plazo de quince días.

De acuerdo al detalle entregado por el tribunal, CGB mantiene una cuenta con Banco BTG Pactual para realizar operaciones de cambio de divisas y con Bci tiene una cuenta inactiva.

Con Itaú Chile -donde CGB tiene 26,24% de la propiedad del banco- tiene dos cuentas bancarias en pesos chilenos y dos en dólares.

En el mismo banco, otras tres empresas ligadas al grupo Saieh tienen cinco cuentas bancarias para hacer transacciones en moneda local y en dólares. Y dos sociedades del grupo tienen cuentas inactivas en BancoEstado y Banco Santander.