Credit Suisse pidió al Banco Nacional Suizo una muestra pública de apoyo después de que sus acciones se desplomaran hasta 30%, desencadenando una venta generalizada de valores bancarios europeos y estadounidenses.
La petición de una declaración tranquilizadora sobre la salud financiera de Credit Suisse se produjo después de que sus acciones cayeran hasta 1,56 francos suizos, tras haber sido detenidas previamente en medio de una fuerte liquidación, según tres personas con conocimiento de las conversaciones.
Credit Suisse también pidió una respuesta similar a Finma, el regulador suizo, dijeron dos de las personas, pero ninguna de las dos instituciones ha decidido aún intervenir públicamente.
La fuerte caída del precio de las acciones se produjo tras la quiebra de Silicon Valley Bank en Estados Unidos y después de que el presidente del Banco Nacional de Arabia Saudí (SNB) -que compró una participación de 10% en Credit Suisse el año pasado- descartara proporcionar más ayuda financiera al prestamista suizo.
La capitalización bursátil de Credit Suisse cayó por debajo de los 7 mil millones de francos suizos (US$ 7.600 millones), después de que el banco obtuviera capital por valor de 4 mil millones de francos hace tan sólo unos meses. Durante la mañana, las acciones habían caído 17%.
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Reacción de las autoridades
"Parece inevitable que el Banco Nacional Suizo tenga que intervenir y proporcionar un salvavidas", declaró Octavio Marenzi, analista de Opimas. "El Banco Nacional Suizo y el Gobierno suizo son plenamente conscientes de que la quiebra de Credit Suisse o incluso cualquier pérdida de los titulares de depósitos destruiría la reputación de Suiza como centro financiero".
Finma no respondió inmediatamente a una petición de comentarios; el Banco Nacional Suizo y Credit Suisse declinaron hacer comentarios.
Por otra parte, el Banco Central Europeo ha pedido a las instituciones financieras de la UE que revelen sus exposiciones a la entidad suiza, según declaró a Financial Times una persona familiarizada con el asunto.
El BCE debatió los pros y contras de hacer una declaración pública para tratar de calmar las aguas, pero decidieron no hacerlo por temor a aumentar el pánico en el mercado, añadió la persona.
Los últimos problemas del banco suizo reavivaron las ventas generalizadas de valores bancarios en Europa y Estados Unidos, que ya se tambaleaban esta semana por las consecuencias de la quiebra de Silicon Valley Bank.
Las acciones de BNP Paribas cayeron 9% y las de Société Générale 11%. Deutsche Bank y Barclays perdieron 7%, mientras que ING cayó 8%. Los mercados de valores en general se vieron arrastrados a la baja, y el Stoxx 600 europeo cayó 2,4%. Las ventas se extendieron a Wall Street en la apertura de los mercados estadounidenses, con el S&P 500 perdiendo 1,8% en las primeras operaciones, liderado por los bancos.
Las acciones de Citigroup cayeron 5% y las de JPMorgan 4,6%. Los bancos regionales de EEUU, en el centro de una oleada de ventas a principios de esta semana, cayeron con más fuerza. First Republic Bank perdió 13% y PacWest 14%.
Los bancos del Stoxx 600 han retrocedido 16% en la última semana, en una caída provocada por la quiebra de SVB, después de que el prestamista californiano se viera obligado a asumir enormes pérdidas en su cartera de bonos. Según los inversores, los problemas de Credit Suisse recuerdan que los bancos europeos también tienen grandes tenencias de bonos que se han visto afectados por la subida de las tasas de interés.
"Credit Suisse es un caso aislado", dijo Charles-Henry Monchau, director de inversiones de Syz Bank. "Pero los bancos europeos, debido a la presión regulatoria, tuvieron que cargarse de bonos de rendimiento negativo en el peor momento y ahora se enfrentan a importantes pérdidas no realizadas en el balance, y el mercado se pregunta si a Europa podría pasarle lo mismo que a EEUU".
Los mercados de renta fija subieron cuando los inversores aumentaron sus apuestas a recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal a finales de este año. Los mercados esperan ahora, como máximo, una subida de las tasas de interés de un cuarto de punto por parte del banco central estadounidense para mayo, seguida de recortes de hasta 1,25 puntos porcentuales para diciembre.
Antes del desplome de SVB, los inversores esperaban una subida de medio punto este mismo mes y que las tasas se mantuvieran altas durante el resto de 2023.
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Qué se espera de Credit Suisse
Credit Suisse reveló el martes que su auditor, PwC, había identificado "debilidades materiales" en sus controles de información financiera, lo que había provocado el retraso de la publicación de su informe anual la semana pasada, después de que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos quisiera más claridad sobre los fallos.
Los diferenciales de los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años del banco, que indican la predisposición bajista de los inversores, aumentaron hasta 565 puntos básicos este miércoles, desde los 350 puntos básicos de principios de mes.
A la pregunta de Bloomberg TV de si el Banco Nacional Saudí estaría dispuesto a proporcionar capital a Credit Suisse en caso de que se solicitara financiación adicional, el presidente del SNB, Ammar Alkhudairy, respondió: "La respuesta es rotundamente no, por muchas razones al margen de la más simple, que es la regulatoria y estatutaria".
Dijo que poseer más de 10% de Credit Suisse conllevaría requisitos reglamentarios adicionales. En declaraciones a los periodistas durante el acto, añadió que estaba satisfecho con el plan de reestructuración del banco y que no creía que necesitara más capital.
En una entrevista separada en una conferencia financiera en Arabia Saudí, el presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, dijo este miércoles que la ayuda financiera del gobierno suizo "no es un tema" para el prestamista.
"Tenemos fuertes ratios de capital, un balance sólido", dijo, añadiendo que el banco estaba en proceso de ejecutar una reestructuración radical destinada a detener años de escándalos y pérdidas. "Ya hemos tomado la medicina".
Un día antes, el director ejecutivo Ulrich Körner declaró que los clientes seguían retirando dinero del banco, pero a un nivel mucho más bajo que a finales del año pasado, cuando Credit Suisse sufrió salidas por valor de 111 mil millones de francos suizos.
Las acciones de Credit Suisse han caído 35% este año y 84% en los dos últimos.
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